学校财务处长工作职责 学校财务处是干什么的

学校出纳员的岗位职责

7、负责学校环境绿化、美化工作，不断改善学校环境。

在不断进步的时代，岗位职责的使用频率呈上升趋势，一份完整的岗位职责应该包括部门名称、直接上级、下属部门、管理权限、管理职能、主要职责等。相信很多朋友都对制定岗位职责感到非常苦恼吧，以下是我收集整理的学校出纳员的岗位职责（通用5篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。

学校财务处长工作职责 学校财务处是干什么的

学校财务处长工作职责 学校财务处是干什么的

总务会计唬 出纳会计

学校出纳员的岗位职责1 出纳职责：

会计岗位职责；

2、按照会计制度规定设置帐目、审核单据、填制凭证，按时结帐对帐，编制会计报表，做到帐目健全，帐目清楚，日清月结，帐证帐务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确，报送及时。

3、管理和监督所需的各项资金，严格按照财务管理制度从事一切业务活动，保证收入合乎标准，支出合乎手续。

4、建立和管理财务档案，依照“会计档案管理办法”建立健全会计档案，做到资料齐全、保密。

5、加快实施微机化管理帐目的步伐，建立和健全微机化管理制度。

6、坚持坐班制，有事向主管负责人请。

出纳职责：

一、 根据审核签章的记帐凭证办理、银行存款的.收付结算业务。

二、 及时登记、银行日记帐，日记帐做到日清月结，帐实相符。

三、 严格支票使用管理，办理对外结算业务，不签发空头支票和空白支票，不外借帐户，不坐收。

七、 定期向主管负责人汇报本单位的货资金结存情况。

八、 按规定办理其他所辖事务。

出纳的工作：

一、办理银行存款和领取。

三、做银行帐和帐，并负责保管。

四、负责报销旅费的工作。

1、员工出分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或，先交由证明人签名，然后给签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

五、员工工资的发放。

出纳工作细则：

失误防范及纠正程序

学校出纳员的岗位职责2 1、严格执行管理制度，认真掌握库存限额，按收付记帐，凭征办理收付，收付数额当面点清，防止错。

2、记好日记帐，银行存款日记帐，做到日清月结，保证帐证相符，帐款相符，存取与银行帐目相符。每月盘库—次。

3、根据银行收付记帐凭证办理银行支付，收入的支票和票证及时存入银行，签发的支票或票证必须有存款保证，不准签发空头支票和绝期支票。

4、不得私下借支，需要暂付款必须有行政签字同意后方可暂付，暂付之后必须按具体规定日期内结清，不得拖欠公款。

5、学校实行财务一支笔审批制度，凡是经费开支，必须经审批同意后可开支出。

6、做好学校财务支出的保密工作，不准随便泄露财经信息。

7、加强存款和管理，及时核对银行存款，做到帐款相符，对库存，要逐步盘点，库存不得超过银行核定的限额。

8、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员密切合作，做到相互支持，配合默契。 学校会计工作职责

1、根据学校和总务处的要求，编制经费预算，有地合理使用经费，及时向提供预算执行情况分析，以便学校采取措施。

2、严格执行财经制度，进行财务监督，当好的参谋。

3、审核每笔收支原始凭证，及时结算记帐，发现问题及时查实并向有关汇报。

4、重大经费支出和基建支出要经过工会经费审核小组审核。

6、配合督促学校各有关部门及时处理好一切暂收暂付款项。

7、管理好学校全部收会支票，严格按照财务规定，库存不得超额。

8、严格按照财务制度和支付金额的规定，办理收付报销手续，对凭证不实的有权拒付。

10、熟悉各项财务制度和开支标准，仔细审核收付的每一张单据凭证，做到每笔收付都符合制度标准。

学校出纳员的岗位职责3 1.按照财务制度的规范，认真编制并严格执行财务，分清资金渠道，合理使用，保证学校各项工作的顺利完成。

2.认真做好经费总帐和明细帐。根据资金来源分析支出情况，发现问题及时反映，并按月做好结帐工作。

3.认真记好固定资产帐。按季与保管人员进行对帐，做到：进物清、领物明，结余实。作到帐物相符。

4.认真做好学校收费组织工作。

6.收付要做到及时、准确、无误，严格执行收支两条线的政策，严禁坐收坐支、私设帐户、私设小金库、公款私存;能及时办理的决不拖延。在办各项收付工作时要防止一切可能发生的错，如有错应查明原因及时汇报并改正。

7.按照管理的有关规定和实施办法，做好管理工作，根据每天发生的收付凭证，及时记好收付帐、原则上大额经济业务费用支出需由银行转帐;不得以白条抵库、不得保留帐外公款。做好收付结帐工作，做到定期与支付中心核对收支、往来款项帐务，做到帐帐相符。

8.出纳定期与会计做好结帐、对帐工作。在与会计结帐期前，了结定期办理的收付业务，结出定期收付发生额合计和余额，并将原始凭证及会计出纳交接单一并交给会计，经双方核实、签章做到准确、无误;做到帐款相符。

9.认真保管好各项单凭据、印章和钥匙，严守财经秘密;并定期参加财务培训。

学校出纳员的岗位职责4 一、协助学校执行财经纪律，进行财务监督，对违反财经制度的现象，坚决，当好的参谋。按照财经法规和有关规定，严格审核付款凭证，坚持按制度按政策办事，无人签字或手续不完备的不得支付。

二、正确使用会计科目，及时编制会计凭证登记入帐，并按期编制会计报表。审核每笔收支原始凭证，及时结算记帐，发现问题及时查实和向有关汇报。

三、负责各项会计事务处理，做好科目准确、数字真实、凭证完整、装订整齐、记载清晰、日清月结，报帐及时。及时，准确地编制会计报表，做到帐表相符，并认真分析，有、有说明，经核准，按时上报。

四、严格执行结算纪律，及时清理债权债务。做好应收款、暂付款的清理工作，对有关单位或人员及时催报结算。

五、经常检查收支情况，分析费用升降原因，提出改进意见，对财务状况和资金使用情况进行分析，为决策提供依据。

六、按照档案法的规定，做好会计档案的管理和查询工作。保管好所有财务凭证及时整理、装订、归档。按照规定编造每月、每季、每年的各种预算报表、统计资料，年终提交决算报告，做到准确及时。

七、做好收费的公示制度，根据对学生收费的有关文件、政策和学校对学生学费管理的需要、建立学校收费管理系统和制订学费收入管理办法。做好学费收取的宣传工作，争取学校各职能部门的支持和配合，取得学生的理解。按规定催收欠费。

八、协助出纳做好学费的收入统计工作，正确反映学生学费收缴、欠费及学生因故退学情况。送有关部门和，以便及时了解学杂费收入情况。

九、与有关部门做好协作工作，及时上划学杂费收入，经常核对和检查学杂费收入情况。

十、督促出纳送存银行与各项代收与代付款的收付款项工作，保存好收发款项的清单，不私设小金库。

学校出纳员的岗位职责5 1、办理收付和银行结算业务，严格按照有关管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付;对重大的开支必须经过主办会计、单位审核方可办理。

库存不得超过银行核定，超过部分要及时存入银行，不得以白条抵充库存，更不得任意挪用。

严格控制签发空白支票，在支票上应注明收款单位、用途名称、签发的日期，规定报销的日期。过期没用的支票及时收回注销，必须加盖“作废”的印章，与存根一起保存，支票遗失要办理银行挂失手续。

2、登记和银行存款日记账根据已经办理完毕的收付凭证，一笔笔记账，并结出余额。月未要编制“银行余额调节表”，使账面数字和余额单上相符，对于未达账要及时查询办理结算。

要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出借账号。不得兼管收入、费用、债权债务账薄的登记工作及稽核工作和会计档案保管工作。

银行账、账做到日清日结，不超日做账。

3、保管库存和各种有价证券对于和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，要保守保险箱密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

4、保管空白支票和收据对于空白支票和收据必须严格管理，专设登记薄登记，认真执行领用、注销手续。

5、对原始必须具备凭证名称、填制单位、填制单位公章、填制日期、接受单位名称、业务内容、数量、单位、金额、经办人签章、大小写相符方可报销。

6、对于发放给个人的工资报酬超过《个人所得税法》规定的要及时地计算所得税。

7、认真学习《办法》《银行法》等法规，提高业务水平和专业水平。

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学校总务处工作职责是什么

十一、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。

1、坚持为教学服务，为教育科研服务，为师生生活服务的思想，管理育人、服务育人。

2、贯彻勤俭办学的方针，严格执行财经纪律，健全账务制度，协助会计中心完善学校财务管理。

3、负责校舍、设施的修建、维护工作，消除安全隐患5、保管好所有财务凭证，及时整理、装订、归档。按规定编造每月、每季、全年各种预算报表、统计资料。学期结束、年终提供决算报告。，确保校舍安全。

4、负责组织教学用品，按订购和发放学生作业本及教师办公、班级用品，负责购买图书、资料、教具、仪器、体育器材。

5、负责校产的使用登记财务主管和会计，出纳有什么样的岗位职责区别、添置和维修，加强财务管理。

财务处和财务处有何区别？

11．负责定期财产清查。负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作

1、功能不同

财务处是在下管理学校资金的职能机构。

财务部的主要功能是提供公司财务报表，主要用来核算制定公司财务。

2、职责不同

财务处的职责是贯彻执行和的财政经济方针、政策和法令，维护财经纪律，保障资金的合理使用；组织编制全校年度预算和决算，编制各项财务收支，管理学校的预算外资金。

财务部根据公司财务制度，组织、公司日常财务事务，保证良好的财务服务。

3、作用不同

财务处平时监督、检查学校各部门有关财务方面的工作，检查资金使用情况和各项财务的执行情况，分析、考核资金使用效果，预测经济前景，参与经济决策，提高经济效益；办理学校预算内外资金收支的审核、出纳、报帐、报表等日常财务会计工作。

财务部根据公司整体制定公司资金交办公会审定后组织实施；控制成本费用审核、控制四、认真审核原始凭证1.会员的会费全部用于校友会运作和建设的日常必要开支；，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。、分析及考核。

参考资料来源：百度百科-财务部

参考资料来源：百度百科-财务处

财务管理制度

从门或主管部门取得有指定用途的专项资金应当登记备查簿，并按要求向主管部门报送专项资金使用情况的有关资料，接受财政、审计及主管部门的检查验收。

财务管理制度（精选6篇）

学校出纳员的岗位职责（通用5篇）

在日新月异的现代中，很多场合都离不了制度，制度是维护公平、公正的有效手段，是我们做事的底线要求。拟起制度来就毫无头绪？下面是我收集整理的财务管理制度（精选6篇），仅供参考，大家一起来看看吧。

财务管理制度1 一、财务管理的基本原则、任务

1、财务管理的基本原则是：贯彻执行有关法律、法规和财务规章制度，坚持勤俭办学的方针，正确处理事业发展需要和资金供给的关系，、集体和个人三者利益的关系。

2、财务管理的主要任务是：合理编制学校预算，并对预算过程进行控制管理和结算;合理配置学校资源，努力节约开支，加强核算，提高资金使用效益，加强资产管理，防止国有资产流失;建立健全学校内部管理制度;如实反映学校财务状况，对学校经济活动的合法性，合理性进行监督;按规范做好账目、单据、报表等工作，并接受上级相关部门的财务检查。

二、财务管理体制

1、学校财务管理体制是：“统一，集中管理”，财务工作实行负责制。

2、学校财务处为学校的单一财务机构，在下，统一管理学校的各项财务工作，学校设财务主管1名，财务人员若干名。

3、学校财务处应根据会计业务的需要以及学校实际情况，明确分工并制定人员岗位职责，每学期对财务人员的岗位职责的履行情况进行必要的考核。

三、预算及收入管理

1、学校预算的依据是事业发展和任务编制的年度财务收入。学校财务处应在每年的一月前按有关规定编制好下上年度的财务结算和本年度的财务预算。

2、编制预算必须坚持“量入为出，收支平衡”的原则。收入预算坚持积极稳妥原则，支出预算坚持统筹兼顾，保证重点，勤俭节约的原则。

3、学校收费实行一费制。爱德分校的收费按有关文件执行。

四、支出管理

1、支出是根据学校为发展事业和开展教育教学、科研及其它活动发生的各项耗费和损失。

2、学校支出包括：

⑴事业支出。事业支出的主要内容包括：基本工资、补助工资、其它工资、职工费、保障费、公务费、业务费、设备购置费、修缮费和其它费用。

⑵专项资金支出。学校从有关部门取得的有指定项目和用途的专项资金，必须按项目使用，不得挪作他用。项目完成后并接受有关部门的检查和验收。

3、学校支出应当严格执行有关财务规定的开支范围及开支标准。没有统一规定的由财务处结合学校情况制定有关规定和开支标准，并报室审批。

五、资产管理

1、资产是学校占有或者使用的能以货计量的经济资源，包括流动资产、固定资产、无形资产和对外投资等。

2、流动资产是指可以在一年以内变现或者耗用的资产。包括、各种存款、应收及暂付款、借出款、存货等。存货是指学校在开展教育教学、科研及其它活动过程中耗用而存储的资产，包括各类材料、消耗性物资、低值易耗品等。

3、固定资产是指一般设备单位价值在500元以上，专用设备单位价值在800元以上并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准，但耐用时间在一年以上的大批同类物质，作为固定资产管理。

4、固定资产分类：学校固定资产一般为六类：房屋和建筑物、专用设备、一般设备、文物和陈列品、图书、其它固定资产。

5、学校财务处应配合装备服务中心，结合学校具体情况，制定存货、固定资产管理制度。

六、财务监督和检查

1、财务监督是贯彻财经法规以及财务规章制度，维护财经纪律的保证。对违反财经法规的支出，财务处有权拒绝，同时报告处理。

2、财务监督包括事前监督、事中监督和事后监督三种形式。财务处对不同的经济活动实行不同的监督形式。

3、学校财务处主管有权且必须组织专业人员对学校的会计工作进行审计(包括行政、工会、食堂、基建等)，并进行有效的经济核算。

4、学校财务处应接受上级有关部门的财务监督和审计。

七、财务报告和财务分析

1、财务报告是指反映学校一定时期财务状况和事业发展成果的总结性书面文件。财务处应以月报的形式向室和门提供财务报告。而各条线必须定期以月报的形式向财务处提供财务报告。

2、财务处要定期编制财务分析报告。财务分析的主要内容包括学校事业发展和预算执行、资产使用管理、收入、支出及财务管理情况、存在的主要问题和改进措施等。

八、财务处应根据上述管理制度进一步细化，制定出有关配套的规章制度，形成科学规范的财务运行模式。

九、以上管理制度的解释权属室，该制度将在实践中不断完善。

财务管理制度2 一、财产必须具备有效的适用性，添置调拨财产必须适用于的发展需要。对具有反复、长期使用的财产，应当注意保养维修，延长使用期。

二、向提出合理化建议，有地充实与更新教学设备，根据需要与可能不断添置各类财产。

三、养成幼儿爱护公物的的良好习惯，各种侵犯公共财产的.行为，减少和避免财产的损失，维护财产的安全，损坏公物要赔偿。

四、加强财产管理，贯彻“统一，分工管理，层层负责，合理调配，管理结合，物尽其用”的原则。遵守制度，到人，对低值易耗品，也要加强管理。严格按照《贵州省中小学物资管理暂行办法》管理各类财产。

五、每年按时进行财产清查，做到、帐实相符，对盘盈亏的，查明原因，按规定入帐。对损坏的财产应查明原因分清，经批准。贵重的应由主管部门批准后，再做妥善处理。

财务管理制度3 为规范收支行为，加强财务管理，提高经济效益，促进卫生院持续发展，根据《会计法》及《医院财务制度》的有关规定，特制订本制度。

卫生院收入是指卫生院在开展业务及其他活动中依法取得的非偿还性资金，以及从财政及主管部门取得的财政补助经费。包括：财政补助收入、上级补助收入、医疗收入、品收入、其他收入。

(一)实行收入预算管理

单位应根据上年度实际收入水平，结合当年的业务及医疗收费标准调整情况来确定收入总额。

(二)严格执行规定的收费标准和加强收费票据的管理

乡镇卫生院的各项收费要认真执行的物价政策，做到“应收则收，应收不漏”，但任何部门和个人不得发生巧立名目、分解项目、重复收费等乱收费行为。单位应根据实际情况配设专职(或)物价员，及时检查和收集收费情况，保证收入的合法性、完整性。

收费票据分为门统一监制的票据和自制票据。乡镇卫生院的门诊、住院等收费必须使用门统一监制的收费票据;单位内部管理需要可使用自制或外购收款票据。所有收费票据和自制收款票据须由单位财务部门统一管理，由专人负责，实行领用核销制度。不得出借、出让收费票据，行政事业性收款收据不得用于经营性收费。

(三)单位的全部收入纳入财务部门统一核算和管理。

卫生院的收费部门主要由财务科、挂号室、门诊收费处和住院结算处组成，开展的业务收费由挂号室、门诊收费处、住院收费处负责，其他各种收费由财务科统一办理，其他任何部门和个人都不得向病人或单位直接收取任何费用。

挂号、门诊及住院收费处应将每日收到的及支票于当天存入银行，或及时上交出纳人员，同时编制“收费日报表”，并将“收费日报表”及附件(收支票据存根联等)送交财务部门，出纳应根据收入凭证及时入账，并在凭证上加盖“收讫”章。

严禁业务科室截留收入，严禁私设小金库。卫生院也不得将收入转到三产、工会、食堂等部门。

(四)加强对医院收入的控制

卫生院应设专职或稽核、审计人员，加强对各收费部门报来的收入凭证和存根的审核，如是否少收或多收、日报表金额是否与所附存根金额合计数一致、是否足额交库等;品收入应注意是否与房处方合计数一致;是否严格使用门统一监制的收费票据，有无使用其他票据而使资金出现外流等现象。

(五)为合理扩大卫生院业务收入寻找途径

业务收入是卫生院补偿消耗的主要手段，卫生院要增加业务收入，除了按收费标准规定收费外，还要充分挖掘单位内部潜力，利用现有设备和技术条件，扩大医疗服务项目，提高单位的效益和经济效益。

卫生院应根据实际开展每季度业务收入完成情况的分析。根据收集的财务信息，从医疗业务工作量和收费水平二个因素影响着手，结合全年各个时期收入进度、水平，通过与预算对比，与上年同期实际对比，与同行业先进水平对比，查找距原因，预测发展趋势，为改进工作和决策提供依据。

二、支出管理

卫生院的支出是指在开展业务及其他活动发生中的资金耗费，包括医疗支出、品支出、其他支出、财政专项补助支出。卫生院的各项支出必须贯彻“厉行节约，勤俭办事业”的原则，执行有关方针、政策，遵守有关财务制度和财经纪律。

(一)预算管理

支出预算的编制应本着既要保证医疗业务正常运行，又要合理节约的精神，以年度事业发展、工作任务、人员情况、开支定额和标准、物价因素等为基本依据。

卫生院要加强对支出预算的控制。为了确保预算的顺利完成，根据卫生规模可将预算分解成部门预算，并加强对各项支出的事前和事中控制，每季对支出预算执行情况进行分析，运用一定的方法考核分析各因素对支出完成的影响程度，抓住关键问题，研究对策，降低成本，促进工作。

卫生院要严格遵守规定的成本开支范围，正确划分费用支出(正常业务开支与资本性支出)的界限，不属成本范围的支出不应计入成本。

(二)专项资金支出管理

专项资金包括门和主管部门拨入的专项资金和医院内部形成的有专门用途的资金。卫生院对专项资金支出，要根据量入为出、专款专用的原则。

凡是大型设备购置、大型修缮及基建等项目，须经卫生院有关人员共同作效益、经济效益二方面的可行性论证和效益评估，并按有关规定程序报批，办理相关手续;各投资项目须严格按有关规定、合同及项目进度支付款项，大型基建项目须在竣工半年内办理决算手续。卫生院应开展投资项目效益分析，及时发现问题，改进经营管理、挖掘潜力、提高投入资金的使用效益。

卫生院要加强对职工基金的管理。职工基金主要用于职工救济、集体设施支出、单位职工食堂的补助及规定可由职工基金开支的其他支出等，要有安排列支和对支出进行决算，并要充分发扬，接受群众监督。

(三)严格控制支出，提高资金使用率

卫生院应制定资金收支审批制度，并严格按审批程序办理审批手续。建立健全各项支出管理制度，对旅费、交通费、业务培训费、其他费用等与经营无直接关系的消耗支出，应严加控制，尤其是招待费，应严格按照《浙江省〈医院财务制度〉补充规定》要求进行控制列支。资金的使用要在注重效益的同时，讲究经济效益，做到少投入，多产出。

卫生院发给职工的各种奖金及加班工资，应按上级有关文件执行，其奖金总额不超过本单位规定工资(即职务工资、事业津贴、岗位津贴)的额度内。个人消费基金增长率不得超过业务增长率，以防止个人消费资金过快增长。卫生院可实行绩效工资制，以防止亏损现象发生。

卫生院应建立每季成本费用和财务效益的分析制度，及时了解各项支出增减及结构变化情况，尤其是对在总支出中占有较例和一些纯消耗性的项目要作重点分析，运用比较分析法、额分析法、指标分解法、连环替代法、定基替代法等方法，查找变化原因，适时提出改进工作的建议和措施，为进行财务决策提供准确、科学的信息。

财务管理制度4 一、为了规范医院财务行为和会计工作秩序，发挥财务在医院经营管理和提高经济效益中的作用，促进医院发展。依据《中华会计法》、《医院财务制度》、《医院会计制度》等相关法律法规，结合医疗单位实际情况，特制定本制度。

二、医院财务管理任务：依法组织收入，努力节约支出，正确安排和合理使用资金。严格执行有关法律、法规和财务规章制度，确保国有资产安全。认真编制和执行财务预算。积极推进绩效考核方法，完成目标管理，做好财务监督、检查和经济活动分析。进行经济预测，参与经济决策，做好医疗收费的管理工作。

三、医院财务管理范围：预算管理、收入管理、支出管理、资产管理、对外投资、货资金等，以及财务分析和监督检查。

四、医院财务管理体制：实行"统一，集中管理"模式，医院一切财务活动在总的下，由医院财务部门统一负责管理。医院财务实行""为特征的总负责制。各医疗分支机构预算内的支付，由本单位财务负责人复核，执行审批，即可办理。属预算外的，由医院财务负责人复核，经医院总审批或由总书面授权的执行审批。

六、各医疗分支机构应当根据有关法律、法规等规定，建立健全内部财务管理办法，做好财务管理的基础工作，定期上报会计报表及财务分析，服从医院的管理、监督和检查。

七、医院的财务管理接受财政、审计、物价等部门的指导和监督。

财务管理制度5 条为了管理好本校友会费，实行专户、专款、专用，实行理财公开、透明的原则，特制定此制度。

第二条帐户管理：

1.在工商银行开设校友会专用帐户，由校友会财务机构收取会费，其他部门及个人无权收理会费；

2.山西本地校友会，会员费实行年收制，金额为300元整，在外地的会员可以自愿交纳会费，金额自定；

3.会费缴纳方式：

（1）将会费打入工商银行账户，并发信息告之校友会财务机构；

（2）举办活动时，将会费交予校友会财务机构。

4.如有特殊情况离开本会的，按情况可退还个人余费，被开除的一律不退；

5.任何会员在缴纳会费后有权过问有疑帐目(3人以上)。

第三条会费运用：

2.每次举行大型活动时按预测以及校友会账户余额收取费用；

3.校友会举办活动时，校友会活动组织策划安排方向财务机构申请活动资金，并在活动结束后向财务机构提交相关付款凭证，多退少补；

第四条开支审批：

1.金额在3千元以下开支，由财务机构负责人签字。

2.金额在3千元——1万元的开支，由校友会常任理事共同审批，签字才生效；

3.金额在1万元以上的开支，需召集校友会理事，召开全体理事会议商讨决定。会议须有三分之二的人员出席方有效。会议形成的决议，须出席人员过半数通过才具效力，大家表决后，并由校友会常任理事签字方可执行。

第五条日常管理

1.费用开支必须坚持先申请，后开支的原则，对不申请先发生的开支项目，校友会财务机构有权拒绝支付款项；

2.校友会财务机构必须建立严格的财务管理制度，做到合法、真实、准确、完整，及时记录各项收支；

3.每次活动后的7个工作日内，校友会财务机构公开至上次活动的财务收支详情。

第六条财务监督：

1.由校友会会员成立财务审查小组，对校友会的财务工作和资金运用实行监督；

2.审查小组根据实际情况，采取定期方式，对校友会的帐目和开支情况进行财务审计，并公开审计结果，向全体校友公布。

第七条本制度适用于校友会发展初期，随着校友会的壮大，作相应修改。

财务管理制度6 总则

条 为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。

第二条 公司财务部门的职能是：

（一）认真贯彻执行有关的财务管理制度。

（二）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务，加强经营核算管理，反映、分析财务的执行情况，检查监督财务纪律。

（三）积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。

（四）厉行节为了促进收入预算顺利实现，单位应每季开展预算执行情况分析，考核、评价收入预算的执行情况，分析完成好坏的原因，发现薄弱环节和问题，提出改进措施和意见，保证全年总收入预算的顺利完成，并为编制和执行下年度预算提供依据。约，合理使用资金。

（六）对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。

（七）完成公司交给的其他工作。

第三条 公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计组成。

在没有专职总会计师之前，总会计师职责由会计兼任承担。

第四条 公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。

财务工作岗位职责

第五条 总会计师负责组织本公司的下列工作：

（一）编制和执行预算、财务收支、信贷，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；

（二）进行成本费用预测、、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；

（三）建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析：

第六条 会计的主要工作职责是：

（一）按照会计制度的规定、记账、复账、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。

（二）按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向提出合理化建议，当好公司参谋。

（三）妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。

（四）完成或主管副交付的其他工作。

第七条 出纳的主要工作职责是：

（一）认真执行管理制度。

（二）严格执行库存限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支，不认白条抵压。

（三）建立健全出纳各种账目，严格审核收付凭证。

（四）严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经签字后，方可生效。

（五）积极配合银行做好对账、报账工作。

（六）配合会计做好各种账务处理。

（七）完成或主管副交付的其他工作。

第八条 审计的主要工作职责是：

（一）认真贯彻执行有关审计管理制度。

（二）监督公司财务的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。

（三）详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。

（五）纠正财务工作中的错弊端，规范公司的经济行为。

（六）针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。

（七）完成或主管副交付的其他工作。

财务工作管理

第九条 会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。

第十条 会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。

第十一条 财务事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记账凭证。会计、出纳员记账，都必须在记账凭证上签字。

第十二条 财务应当会同办公室专人定期进行财务清查，保证账簿记录与实物、款项相符。

第十三条 财务应根据账簿记录编制会计报表上报，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。

第十四条 财务对本公司实行会计监督。

财务对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。

第十五条 财务发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向或主管副书面报告，并请求查明原因，作出处理。

财务对上述事项无权自行作出处理。

第十六条 财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。

出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务账目的登记工作。

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学校总务处工作岗位职责

1、严格执行上级规定的有关会计业务的法律法规，负责预算内外一切帐目及固定资产总帐的帐务处理，行使会计职责职权，严格从事会计业务、会计核算、会计监督活动，当好的参谋。

学校总务处工作岗位职责（精选3篇）

财务部（财务总监或财务）

学校总务处工作岗位职责1 1、主持总务处日常工作，负责组织和实施学校的后勤保障工作。制订部门工作，并做好年度考核总结工作。

2、负责明确本部门的工作范围和岗位职责，并检查考核工作执行情况，做好本部门职工的思想工作。

3、加强财务日常管理，严格执行财务制度，监督报帐员工作，与局结算中心联系沟通。

4、做好学校年度预算的编制、调整和决算工作，并写出决算分析报告，为决策提供依据。按照上级批准和下达的预算方案，配合制订经费分配方案。

5、负责学校基建项目的立项申报、施工管理、竣工验收工作。

6、负责管理好学校的校产、三产，做好校舍、桌椅及各种设备、用品等校产的登记、管理、添置和维修等工作，做好三产用房的签约、解约和房租等费用的收缴工作。

7、负责抓好学校绿化、环境卫生、水电等方面工作。

8、做好教职工的劳动保护以及学校消防、安全防范和治安保卫工作。负责行政值班和节日（包括寒暑）值班的安排和管理工作。

9、调配、管理好学校大、小车辆，保证各项工作的顺利进行。

10、整理有关资料，定期交档案室装订归档。

学校总务处工作岗位职责2 1、总务处在下，协助管理财物，为教育教学和师生生活服务的一个办事机构，总务主任是管理财务的'参谋和助手。

2、总务主任主要职责是总务处人员主要做好以下工作：

（1）负责教学用品的采购、管理和供应。按时订购和分发师生用的课本和教师的办公、教学用品，购买图书、仪器和体育、用品。

（2）校产管理，负责学校设和校舍、桌椅等校产的登记、管理、添置、维修，教育师生执行校产的使用和保管制度。

a）登记。对校产根据上级要求及时登记造册，定期清点检查，做到帐物相符。

b)管理。各班课桌椅实行学生个人包干使用制度，教室和宿舍内的必需设施期初统一配齐后由班主任承包管理，非正常性的缺、损，由班主任责令人维修或赂偿。总务处应加强对教室的检查管理。学校统一使用的仪器、图书、文体用品，要指定专人承包负责，并拟订承包管理办法。

公物原则上不外借、教学用品外借由教导处批，非教学用品由总务处批、外五、 负责与内部各单位往来款项的划转、核算。做到每笔往来款项数据准确，依据充分。借公物破损，应予赔偿。

c）添置。添须有审批、采购、验收、登记手续，力求做到帐、钱、购三不见面。

d）维修。梅雨、台风、大雨前，应对校合普查，有危房则马上采取补救措施。常规性维修，一般在期进行，仪器筹教学用品的维修应及时。

e）报废，作废的校产应见废、见报、见批，并在登记册注明报废日期和批准人。

f）教工宿舍原则上不得借用公物，如需租借用，由批准后办理租借手续，自拖用公物者，予以批评教育或罚款，按规定宿舍的房金和水电费。

（3）财务管理。严格执行上级规定的度，期初做好学杂费等收缴工作；期末，做好各项经费的结算和多退少补工作。为使用各项经费作好参谋，定期审该、公布帐目。

（4）搞好师生生活，管理食堂、宿舍及其他公共事业，完善食堂人员的规章制度，加强住宿生管理，配合教导处发放奖学会。

（5）开展勤工俭学活动，协助管理校办厂，做好师生参加劳动的安排和后勤保障工作。

（6）组织师生绿化学校，指导班主任做好班级卫生包干工作，做好学校的安全保卫工作。

学校总务处工作岗位职责3 配合总务主任工作，侧重做好下列工作：

1、负责学校门面房的管理，做好门面房的出租。指导门面房水、电线路的检查和维护，负责租金、水费、电费的收取和门前三包工作及安全工作。

2、负责学校卫生管理，做好学校卫生的检查、考核和奖惩工作。分管校医室，检查、指导、监督医务人员做好学生疾病防治、健康教育、保险等工作。

3、审批权限内的物品的领用，协助总务主任做好保管室，体育保管室管理，指导、监督、检查保管员、采购员及固定资产的工作。

4、具体负责学校资产的日常管理工作。每半年进行一次资产对帐，做好资产报损、报废、盘亏、盘盈工作。

5、负责班级财产的登记、审核、检查、维修、奖惩工作。

6、负责学校绿化化管理，制定学校绿化规划的草案，负责校园内花草树林的更新、补栽和养护等工作，办理学校绿化所需的各种手续。

7、负责学生校服的配备、发放工作，费用结算工作。

8、负责学生作业本的配备、招标、费用结算工作。

9、负责分管工作内的文字工作，草拟分管工作的、总结等专项资料。

10、负责分管工作各项档案资料的收集、整理和归档工作。

11、负责做好教职工住房补贴的审批、汇总、上报等工作。

12、协助总务主任安排、落实好每周工作。

13、协助主任做好学校大型活动，的后勤组织保障工作。

14、协助总务主任做好卫生、水电的物业化管理工作。

15、总务主任交办的其他临时性工作。

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学校财务部的具体职责和功能，与其他部门不一样的地方，求大神指点！三克油！

六、财产管理人员，调动或调离，要将经管的财产逐一清点造册。帐实相符后，向接办人员逐一交待清楚，双方在清查表上签字，并由财产主管负责人监一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反规定或有误的，要拒绝办理报销手续。交。

手续费，学杂，学校补助，办公用5.根据财务制度的规定，及时认真做好经费存款及其它各项费用的和转帐收付工作。对所支付费用做到签章齐全(经手、验收、主管人员签字)，并严格审核原始凭证。对违反财经制度的一切收付应坚决。品，开支的结算和统计啊

财务部就是跟钱有关的地方，除了收钱就是发钱呗 收钱的话主要是学费 书费 住宿费一类的 发钱的话就是核算教师工资 报销 单位等等吧

中心校主管会计都有哪些职责

五、为医院财务总负责人，对医院财务负总责。执行为各医疗分支机构财务总负责人，对本单位的财务负总责。医疗分支机构的财务主管人员由医院任命，接受医院财务部门的管理。

学校主管会计岗位职责

8、负责水、电、气的供应及设备维修、安装的管理工作。

一、在主任的下，按照财会法规、学校财会制度的有关规定，结合学校特点，负责拟订学校会计核算的有关工作细则和具体规定，报经批准后组织实施。

二、学校会计应当事先收集、提供编制财务预算的有关资料，并参与编制学校财务预算;审核、分析、监督预算和财务的执行情况。

三、主动会同有关人员对学校重大项目进行成本预算、编制项目成本，提供有关的成本资料。合理地供应资金，并监督节约使用，检查资金使用的效果，以促进少花钱多办事，办好事。

四、准确、及时地做好账务的结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，经费收支进行核算。具体负责编制学校月度、年度会计报表、年度会计决算及其他核算工作。

五、熟悉有关方针政策和规定，对不符合制度规定的收支手续不全、凭证不实的有权拒付，属于明显违反财经纪律的行为必须坚决。

六、根据政策规定，遵守各项收入制度，积极组织有关收入。分清资金渠道，费用开支范围和开支标准，正确、合理安排和管理好各项预算外资金。

七、负责学校固定资产的财务管理，及时正确的登记固定资产，定期与固定资产核实固定资产帐目。

八、按照会计制度的规定，做好算帐、记帐、报帐、用帐和预决算的编制等具体工作，做到手续完备，数字有依据、帐表准确及时，情况真实可靠。

九、学习、掌握先进的管理和核算的方法以及计算机作技能，实行。

十、妥善保管会计凭证、账册、报表等财务档案资料，及时做好收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

十一、负责会计监督。根工作事项及审验等程序据规定的各种费用的开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合学校规定。

十二、凡属会计制单的支付款项，应先根据会计制度及学校规定，经签字批准后才可给出纳支付。

十三、会计人员应为本单位的经济收支负责，做好债权债务的及时处理工作。

十四、主动进行财会资讯分析和评价，向提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。

十五、完成总务主任临时交办的其他任务。

教务处处长岗位职责

（四）审阅公司的资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。

1、协助做好学校管理工作。

（四）承办公司交办的其他工作。

2、负责教务处贯彻执行的教育方针、政策工作。

学校总务处是学校一个很重要的职能部门，负责学校物资管理工作，一起来看看我为大家精心整理的学校总务处工作岗位职责，欢迎大家阅读，供大家参考。

3、负责执行课程、教育教学管理工作。

4、负责抓教学常规、教师进修培训、教研教改工作。

5、负责督促执行学校教育教学方面的检查，共同执行教务管理。

6、负责学籍管理工作，做好转入、转出工作。

7、负责教务处做好留守儿童的教育和安排包保工作。

8、负责教务处抓好“英语三年突破工程”工作。

9、负责督促学校校务、政务、财务等公开

10、负责教务处抓好学校“第二课堂”的开展。

学校总务处主任岗位职责

四、 及时与总帐、银行对帐单对帐，月末编制银行余额调节表，做到帐帐相符。

学校总务处主任岗位职责 篇1 1、协助全面贯彻的教育方针，在和主管副的下，全面负责总务处工作。

2、根据学校工作，上级有关文件精神及学校人、财物的实际，制订出总务处学期和学年工作，并负责其的实施，做好学期和学年的工作总结。

3、主持总务工作会议，组织总务进行、业务学习，合理安排工作，充分发挥处室才干，并协调总务处的工作。

4、组织安排学生学杂费（五）合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。的收费工作，协助主管副把好财经关。

5、管理好校产，负责学校的基本建设，搞好校舍和公物的维修，管好学校各项设备和用具，做好添置、发放登记等工作，不断提高设备的利用率和完好率。督促检查师生员工执行校产的使用、管理制度。努力改善办学条件。

6 一、收入管理、搞好师生生活。经常深人食堂、宿舍了解情况。、督促食堂管理人员办好食堂，使饭菜做到经济、卫生、可口；协助宿舍管理人员，改善学生住宿条件。保证师生热、开水供应，搞好教职工生活工作。配合德育处发放助学金和奖学金，定期召开生活委员会议，听取意见，改进工作态度。

9、负责拟定、健全总务处各项规章制度。负责组织总务处做好阶段性、突发性、偶发性工作。在工作中主动争取校外友邻单位对学校工作的协助和支持。

10、负责学校锅炉的管理及安全工作。

11、负责对总务处的考勤、考绩工作，每学年对他们写出个人评语，建立业务档案，并以此为依据提出奖惩。

12、负责学校的后勤保障,为师生可持续发展服务。

13、完成交给的其他任务。

学校总务处主任岗位职责 篇2

1、主持总务处日常工作，负责组织和实施学校的后勤保障工作。制订部门工作，并做好年度考核总结工作。

2、负责明确本部门的工作范围和岗位职责，并检查考核工作执行情况，做好本部门职工的'思想工作。

3、加强财务日常管理，严格执行财务制度，监督报帐员工作，与局结算中心联系沟通。

4、做好学校年度预算的编制、调整和决算工作，并写出决算分析报告，为决策提供依据。按照上级批准和下达的预算方案，配合制订经费分配方案。

5、负责学校基建项目的立项申报、施工管理、竣工验收工作。

6、负责管理好学校的校产、三产，做好校舍、桌椅及各种设备、用品等校产的登记、管理、添置和维修等工作，做好三产用房的签约、解约和房租等费用的收缴工作。

7、负责抓好学校绿化、环境卫生、水电等方面工作。

8、做好教职工的劳动保护以及学校消防、安全防范和治安保卫工作。负责行政值班和节日（包括寒暑）值班的安排和管理工作。

9、调配、管理好学校大、小车辆，保证各项工作的顺利进行。

10、整理有关资料，定期交档案室装订归档。

财务主管是什么职位?

财务主管是什么职务？

就是一个法人单位的财务部门的总负责人或者Section 负责人

财务人员、财务主管、财务、财务总监的工作内容有什么区别？

我个人认为这样的设置不够科学。从里提出得的问题可以看出，你们的审计科的工作是一个财务主管或是财务要做的事。通常我们建议企业设一个财务部，下可分会计科（由出纳员、会计员组成，制单、记账及会计报表可以由一人或多人完成，视情况而定，审核由会计科负责人负责）、审计科（职务可以根据实际情况而定，非大企业可以不设该科室，由财务部负责，因为审计科是负责内部审计，并非原始凭证的审计），对于资金的筹措、营运以及财务预算应该由财务部负责。

大企业的审计部门不应该归属财务部，应该存在；如果企业小且要设立该部门，可以归属财务部。

供参考

会计科（财务或会计主管） 审计科（审计或审计主管）

出纳 会计 审计员

工作分工：

财务总监：资金运作、对内对外关系协调、企业整体财务工作。

出纳：资金收付，银行对账，及银行日记账的登录。

会计：制单、记账、出表、报税、成本、往来等

审计：负责企业内部审计。

出纳员岗位职责；

二、要根据原始凭证，记好和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。

三、严格遵守管理制度，库存不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵六、 负责与财务处的业务联系，及时接受其业务指导。顶库存，保持实存与帐面一致。

四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。

五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

七、负责作好工资、奖金、费的造册发放工作。

八、负责编造学期和每月的支出，分清资金渠道，有的领取和支付。

九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。

十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管汇报收款情况。

一、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。

二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。

三、协助编制并执行全院预算。

五、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。

六、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。

七、每月书面向汇报财务情况，当好参谋，发挥财务监督作用。

八、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。

九、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。

十、负责掌管财二、负责支票、汇票、、收据管理。务印章，严格控制支票的签发。

财务主管岗位职务

1. 主持公司财务预决算、财务核算、会计监督和财务管理工作；组织协调、指导监督财务部日常管理工作，监督执行财务，完成公司财务目标

2. 根据公司中、长期经营，组织编制公司年度综合财务和控制标准

3. 建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制

4. 主持财务报表及财务预算决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整；

5. 正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账，对款项的收付，财物的收发，增减和使用、经费收支进行核算

6. 对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作

7. 比较地和预测流量，确定和公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制

8. 对公司重大的投资等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制

9. 与财政、税务、银行等相关 部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系

10．向总经办汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及的具体情况，提出有益的建议。制定本企业会计制度

13．正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度财务报表

14．根据规定的成本，费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合规定...

主管会计都做什么工作?

1.主管会计或说会计主管的职能在不同的企业里面是根据实际情况别很大的。2.主管会计的工作重点的确定应该由财务或财务总监也就是主管会计的上司来确定（因为工作描述是上级定给下级的）。3.在很多企业，主管会计是大致等同于会计主管或财务主管的，除会计核算与报告外，还负责内部控制或财务分析等职能。根据我的工作经验，单就主管会计的会计职能而言有：审核重要的凭证，保证会计记录的准确性；维护会计系统的结构和组织分工，比如会计科目、成本中心、供应商、客户等重要基础数据的维护，对系统内的权限进行设置，备份数据，保证会计系统的正常运行；会计核算制度或流程的制订和审核，确保会计记录和报告符合法律；税务及保障方面的事务；总帐与明细帐的核对，银行余额调节表的审查；月末结帐时的重要调整分录的编制，比如应计预提、待摊费用处理；外部审计的协调与配合；盘点组织；以上这些不一定全适用你们公司，也不一定全面，仅作一个参考。主管会计职位描述1：1、协助制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行；2、协助组织财务预算和各项财务的制定、分解、落实；3、协助组织财务定额、费用开支标准的制定与调整修订；4、内部控制制度的制定与实施；5、税收筹划；6、成本控制与管理；7、财务活动控制，保障财务的执行和完成；8、组织会计核算、报表编制和报表分析；9、完成上级交办的其他工作。主管会计岗位职责2：1、负责财务部内部审计、公司内控相关工作组织及实施；2、协助上级主管完成公司财务分析及相关数据收集；3、负责财务部税务、总帐、外部审计等相关业务实施及维护；4、负责财务内部业务流程细化及团队管理协调。

财务都有什么岗位

财务科长（处长）

主管会计

成本会计

销售会计

记帐会计

如果单位小，9、根据规定，按银行帐户设置银行日记帐，记帐日清月结，准确无误。一个人都可兼干。如果单位大，还可以分解。

仅供参考。